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मूल्य कार्रवाई व्यापार प्रणाली बाजारों की निगरानी सूची पर खरीद और बिक्री के निर्णय लेने के लिए नए मूल्य डेटा का उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। एक मूल्य कार्रवाई व्यापार प्रणाली प्रवेश और निकास संकेतों का उपयोग करने का प्रयास करती है जिसमें अच्छा जोखिम/इनाम अनुपात बनाकर बढ़त होती है जो लाभदायक व्यापार की ओर ले जाती है। एक ट्रेडिंग सिस्टम में पांच प्राथमिक घटक होते हैं।
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- आपको एक निगरानी सूची की आवश्यकता होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन बाजारों में व्यापार करते हैं, यह सूची वायदा, विदेशी मुद्रा जोड़े, ईटीएफ या स्टॉक हो सकती है। आपकी निगरानी सूची की वस्तुओं में अच्छी तरलता होनी चाहिए जो सख्त बोली/पूछने का प्रसार बनाती है जो फिसलन को सीमित करती है। आपकी निगरानी सूची को बुनियादी बातों का उपयोग करके फ़िल्टर किया जा सकता है, लेकिन केवल मूल्य कार्रवाई का उपयोग करके ही कारोबार किया जाना चाहिए। यह उन बाजारों में व्यापार करने का एक अच्छा अभ्यास है, जहां ऐतिहासिक रूप से अतीत में अच्छे रुझान रहे हैं और लंबी अवधि में लगातार दोहराए जाने वाले मूल्य पैटर्न रहे हैं।
- आपको अपनी निगरानी सूची का बैकटेस्ट करना होगा और उन संकेतों को खोजने के लिए ऐतिहासिक मूल्य कार्रवाई पैटर्न का अध्ययन करना होगा जिन्होंने अतीत में अच्छा जोखिम/इनाम अनुपात बनाया है। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी व्यापार में प्रवेश करते हैं तो आपके आरंभिक स्टॉप लॉस के कारण यदि व्यापार सफल नहीं होता है तो एक छोटा नुकसान होगा, लेकिन यदि ऐसा होता है तो आपका पिछला स्टॉप और/या लाभ लक्ष्य एक बड़ी जीत पैदा करेगा।
- अपने ड्रॉडाउन के आकार को प्रबंधित करने और बर्बादी के जोखिम को खत्म करने के लिए आपको जिस बाजार में आप व्यापार कर रहे हैं उसकी ऐतिहासिक और निहित अस्थिरता के आधार पर स्थिति आकार के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करने होंगे। इसके अलावा, आपको अपने पदों के सहसंबंध पर विचार करना होगा और पैरामीटर निर्धारित करना होगा कि यदि वे एक साथ चलते हैं या विविध होते हैं तो आपके पास कितने खुले स्थान हो सकते हैं।
- एक अच्छी ट्रेडिंग प्रणाली में रुझानों, उतार-चढ़ाव और गिरावट वाली खरीदारी के लिए विविध संकेत हो सकते हैं। यह विभिन्न बाज़ार परिवेशों के माध्यम से इक्विटी वक्र को सुचारू बनाने में मदद कर सकता है।
- आप जिस ट्रेडिंग प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं वह आपकी व्यक्तिगत जोखिम सहनशीलता के अनुरूप होनी चाहिए और उसमें आपके रिटर्न लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता होनी चाहिए। आपको अपनी बढ़त को समझना होगा और ट्रेडिंग सिद्धांतों पर विश्वास करना होगा जो आपके सिस्टम को लंबी अवधि में लाभदायक बनाएगा। आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से बाजार का माहौल बदलने पर होने वाली अपरिहार्य गिरावट से निपटने में सक्षम होना होगा और लाभप्रदता प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि में अनुशासन के साथ व्यापार करने के लिए दृढ़ता और धैर्य रखना होगा।
