राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड का आईपीओ विश्लेषण

by PoonitRathore
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राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड क्या करती है?

आरपीएल आमतौर पर जिन दो बिजनेस वर्टिकल को संचालित करता है वे इस प्रकार हैं:
• व्यक्तिगत कंप्यूटिंग, कॉर्पोरेट और क्लाउड सॉल्यूशंस (“पीईएस”): फर्म इस क्षेत्र के तहत एम्बेडेड डिजाइन और उत्पाद, क्लाउड कंप्यूटिंग, व्यक्तिगत कंप्यूटिंग डिवाइस और कॉर्पोरेट समाधान बेचती है।
• एलआईटी (जीवनशैली और आईटी आवश्यक): इसमें उत्पाद वितरण शामिल है।

राशि पेरिफेरल्स लिमिटेड वित्तीय विश्लेषण

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विश्लेषण

1. राशि परिधीय 31 मार्च, 2023 और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के बीच लिमिटेड के राजस्व में 1.58% की वृद्धि हुई और कर पश्चात लाभ (पीएटी) में -32.42% की गिरावट आई।
संपत्ति
2. कंपनी की संपत्ति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो विस्तार और संभवतः नए उद्यमों में अधिग्रहण/निवेश का संकेत देती है।
3. यह वृद्धि कंपनी के संचालन के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और भविष्य में राजस्व सृजन की क्षमता का सुझाव देती है।
4. निवेशक बढ़ती संपत्ति को व्यवसाय के विकास और स्थिरता के संकेत के रूप में देख सकते हैं, जो कंपनी के मूल्यांकन और निवेश के लिए आकर्षण को बढ़ा सकता है।

आय

1. कंपनी के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है, जो वर्षों से बढ़ती बिक्री/सेवा आय को दर्शाता है।
2. यह लगातार राजस्व वृद्धि कंपनी के प्रदर्शन और उसके उत्पादों/सेवाओं के लिए बाजार की मांग का सकारात्मक संकेतक है।
3. निवेशक बढ़ते राजस्व को व्यावसायिक ताकत और उच्च लाभप्रदता की संभावना के संकेत के रूप में समझ सकते हैं, जिससे कंपनी के आईपीओ में निवेशकों का विश्वास और रुचि बढ़ सकती है।

कर के बाद लाभ

1. उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी ने अलग-अलग स्तरों पर लाभप्रदता बनाए रखी है।
2. हाल की अवधि में कर के बाद लाभ में कमी का कारण बढ़े हुए खर्च, एकमुश्त शुल्क/बाजार की चुनौतियाँ जैसे कारक हो सकते हैं।
3. निवेशकों को निवेश निर्णय लेने से पहले लाभ में गिरावट के कारणों का आकलन करना चाहिए और भविष्य में लाभप्रदता को बनाए रखने/सुधारने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए।

निवल मूल्य

1. कंपनी की निवल संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ी है, जो शेयरधारक इक्विटी और समग्र वित्तीय स्वास्थ्य में वृद्धि का संकेत देती है।
2. बढ़ती निवल संपत्ति कंपनी की कमाई उत्पन्न करने और बनाए रखने की क्षमता को दर्शाती है, जो इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन में योगदान करती है।
3. निवेशक बढ़ती निवल संपत्ति को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं, क्योंकि यह कंपनी के मूल्य और वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है, संभावित रूप से आईपीओ में निवेशकों के विश्वास और रुचि को बढ़ाता है।

आरक्षित एवं अधिशेष

1. कंपनी के भंडार और अधिशेष में लगातार वृद्धि देखी गई है, जो समय के साथ बरकरार कमाई और संचित मुनाफे का संकेत देता है।
2. बढ़ता भंडार और अधिशेष मजबूत वित्तीय स्थिति का सुझाव देता है, जो कंपनी को भविष्य के निवेश, विस्तार,/लाभांश के लिए संसाधन प्रदान करता है।
3. निवेशक बढ़ते भंडार और अधिशेष को सकारात्मक संकेत मान सकते हैं, जो वित्तीय ताकत और विवेकपूर्ण प्रबंधन प्रथाओं को दर्शाता है, जो निवेश के लिए कंपनी की अपील को बढ़ा सकता है।

कुल उधार

1. इसमें लगातार वृद्धि हुई है, जो इसके संचालन/विस्तार पहल का समर्थन करने के लिए बाहरी वित्तपोषण पर निर्भरता का संकेत देता है।
2. जबकि उधार लेना विकास के लिए आवश्यक पूंजी प्रदान कर सकता है, अत्यधिक ऋण स्तर उच्च ब्याज व्यय और वित्तीय तनाव जैसे जोखिम पैदा कर सकता है।
3. निवेशकों को आईपीओ में निवेश करने से पहले कंपनी की ऋण प्रबंधन रणनीतियों, पुनर्भुगतान क्षमताओं और समग्र उत्तोलन स्तरों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए।

राशी पेरिफेरल्स लिमिटेड प्रमुख प्रदर्शन संकेतक

विवरण सितम्बर-23 2022* विकास (%) वित्तीय वर्ष-23 वित्तीय वर्ष-22 वित्तीय वर्ष-21
संचालन से राजस्व 5,468.51 5,023.94 26.32% 9,454.28 9,313.44 5,925.05
पुनर्स्थापित पीएटी 72.02 67.38 4.89% 123.34 182.51 136.35
पैट मार्जिन 1.32% 1.34% 24.71% 1.30% 1.96% 2.30%
डी/ई अनुपात 1.82 1.55 1.53 1.52 1.23
आरओई 10.35% 11.54% 19.33% 37.56% 39.48%
आरओसीई 7.22% 7.82% 14.21% 20.13% 23.46%
*30 सितंबर, 2022 और 30 सितंबर, 2023 को समाप्त 6 महीनों के लिए वार्षिकीकृत नहीं।

विश्लेषण

संचालन से राजस्व

1. कंपनी के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो उसके उत्पादों/सेवाओं की बिक्री में वृद्धि/उच्च मांग का संकेत है।
2. विकास कंपनी की बाजार स्थिति और राजस्व सृजन क्षमताओं पर सकारात्मक प्रभाव डालता है।
3. निवेशक इस वृद्धि को व्यवसाय के विस्तार और भविष्य की लाभप्रदता की संभावना के संकेत के रूप में समझ सकते हैं, जिससे कंपनी निवेश के लिए अधिक आकर्षक हो जाएगी।

कर पश्चात लाभ (पीएटी)

1. पिछली अवधि की तुलना में पीएटी में मामूली कमी के बावजूद, कंपनी ने लाभप्रदता बनाए रखी है।
2. पीएटी मार्जिन में गिरावट का कारण बढ़े हुए खर्च, कम राजस्व वृद्धि,/एकमुश्त शुल्क जैसे कारक हो सकते हैं।
3. निवेशकों को लाभप्रदता में गिरावट के कारणों का आकलन करना चाहिए और भविष्य में अपने लाभ मार्जिन को बनाए रखने/सुधारने की कंपनी की क्षमता का मूल्यांकन करना चाहिए।

पैट मार्जिन

1. पीएटी मार्जिन में कमी आई है, जो राजस्व के सापेक्ष लाभप्रदता में गिरावट का संकेत है।
2. कम पीएटी मार्जिन लागत प्रबंधन और मुनाफा पैदा करने में कंपनी की दक्षता के बारे में चिंताएं बढ़ा सकता है।
3. निवेशकों को कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन और लाभप्रदता स्थिरता का आकलन करने के लिए समय के साथ पीएटी मार्जिन में रुझान की निगरानी करनी चाहिए।

ऋण इक्विटी अनुपात

1. कंपनी का डी/ई अनुपात बढ़ गया है, जो इक्विटी की तुलना में ऋण वित्तपोषण पर अधिक निर्भरता का सुझाव देता है।
2. उच्च डी/ई अनुपात बढ़े हुए वित्तीय उत्तोलन और ऋण चुकौती दायित्वों से जुड़े संभावित जोखिमों का संकेत दे सकता है।
3. निवेशकों को अपने ऋण स्तर को प्रबंधित करने की कंपनी की क्षमता पर विचार करना चाहिए और इसकी वित्तीय स्थिरता और जोखिम प्रोफ़ाइल पर उच्च उत्तोलन के प्रभाव का आकलन करना चाहिए।

इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

1. आरओई में कमी आई है, जो शेयरधारकों की इक्विटी के सापेक्ष कम लाभप्रदता का संकेत देता है।
2. गिरावट लाभप्रदता में कमी/उच्च इक्विटी आधार जैसे कारकों के कारण हो सकती है।
3. निवेशकों को शेयरधारकों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की कंपनी की क्षमता और मूल्य सृजन में इसकी दीर्घकालिक स्थिरता का मूल्यांकन करना चाहिए।

नियोजित पूंजी पर रिटर्न (आरओसीई)

1. आरओसीई में कमी आई है, जो व्यवसाय में लगाई गई पूंजी से उत्पन्न कम रिटर्न का संकेत देता है।
2. आरओसीई में गिरावट लाभ उत्पन्न करने के लिए पूंजी के उपयोग में कम दक्षता का संकेत दे सकती है।
3. निवेशकों को आरओसीई में कमी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करना चाहिए और कंपनी की परिचालन दक्षता और पूंजी आवंटन रणनीतियों का आकलन करना चाहिए।

प्रतिभूति बाजार में निवेश/व्यापार बाजार जोखिम के अधीन है, पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। इक्विटी और डेरिवेटिव्स सहित प्रतिभूति बाजारों में व्यापार और निवेश में नुकसान का जोखिम काफी हो सकता है।



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