स्टॉक इन एक्शन – इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

by PoonitRathore
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दिन का आंदोलन

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विश्लेषण

1. तकनीकी विश्लेषण के आधार पर, स्टॉक तेजी की गति प्रदर्शित करता है, जो इसके हालिया मूल्य प्रदर्शन और वॉल्यूम विश्लेषण द्वारा समर्थित है।
2. मूविंग एवरेज एक ऊपर की ओर रुझान का संकेत देता है, जिसमें 5-दिवसीय एसएमए 10-दिवसीय एसएमए से ऊपर निकल जाता है।
3. धुरी स्तर R1 (215.78) पर संभावित प्रतिरोध और S1 (181.53) पर समर्थन का सुझाव देते हैं।
4. फाइबोनैचि स्तर क्लासिक धुरी स्तरों के साथ संरेखित होते हैं, जो मजबूत संगम का संकेत देते हैं।
5. मूल्य प्रदर्शन पिछले वर्ष (294.57%) की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है, हालिया समेकन 1-सप्ताह के प्रदर्शन (-9.02%) में परिलक्षित होता है।
6. स्टॉक का उच्च बीटा (1.90) बाजार के सापेक्ष उच्च अस्थिरता का संकेत देता है।
7. कुल मिलाकर, तकनीकी संकेतक स्टॉक की गति में तेजी के रुझान का सुझाव देते हैं, जिसमें संभावित प्रतिरोध स्तर R1 – 215.78 और R2 – 237.32 पर देखने को मिलता है, जबकि S1 – 181.53 और S2 – 168.82 पर समर्थन बनाए रखा जाता है।

इरकॉन स्टॉक उछाल के पीछे संभावित तर्क

इरकॉन इंटरनेशनलरेलवे और राजमार्ग परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले टर्नकी निर्माण क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ी ने कई प्रमुख कारकों के कारण अपने स्टॉक प्रदर्शन में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी है।

मजबूत वित्तीय प्रदर्शन

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FY24 की तीसरी तिमाही में, इरकॉन ने प्रभावशाली वित्तीय परिणाम दर्ज किए, राजस्व में 22.91% सालाना वृद्धि के साथ, ₹ 2,884.22 करोड़ तक पहुंच गया। EBITDA में 29.04% की पर्याप्त वृद्धि देखी गई, जो ₹ 213.37 करोड़ हो गई, जिसके परिणामस्वरूप मार्जिन में 35 आधार अंकों का सुधार हुआ और यह 7.39% हो गया।

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शुद्ध लाभ में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो 28.78% की वृद्धि के साथ ₹ 244.7 करोड़ दर्ज की गई। ये मजबूत वित्तीय आंकड़े कंपनी के लचीलेपन और विकास क्षमता का संकेत देते हैं।

तिमाही राजस्व (₹ करोड़) ईबीआईटीडीए (₹ करोड़) शुद्ध लाभ (₹ करोड़)
Q3 FY24 2,884.22 213.37 244.7
Q3 FY23 2,346.51 165.35 190

लाभांश घोषणा

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इरकॉन को हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्राप्त हुआ और उसने रुपये के अंतरिम लाभांश की घोषणा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1.80 प्रति इक्विटी शेयर। यह भाव शेयरधारकों को पुरस्कृत करने और निवेशकों का विश्वास जगाने के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

मजबूत ऑर्डर बुक

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भूगोल के अनुसार

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31 दिसंबर, 2023 तक, इरकॉन की कुल ऑर्डर बुक 29,436.1 करोड़ रुपये थी, जो राजस्व दृश्यता प्रदान करती है और रेलवे और राजमार्ग क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्वस्थ पाइपलाइन का संकेत देती है।

ऑर्डर बुक खंड राशि (करोड़ रुपये)
रेलवे 21,282.00
राजमार्ग 6,102.20
अन्य खंड 2,051.90

बाजार की धारणा और आउटलुक

2024 के बजट से पहले इरकॉन सहित रेलवे शेयरों में तेजी रही है, जो सकारात्मक बाजार धारणा और बुनियादी ढांचे पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी की उम्मीदों का संकेत दे रहा है। इरकॉन का मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, विविध परियोजना पोर्टफोलियो और मजबूत ऑर्डर बुक इस क्षेत्र में आगामी अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है।

इरकॉन के पास घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर परियोजनाओं को निष्पादित करने का सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, वैश्विक स्तर पर 128 से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अपनी ऑर्डर बुक का विस्तार करने और नई परियोजनाओं के लिए बोली लगाने पर कंपनी का ध्यान इसकी विकासोन्मुख रणनीति और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में दीर्घकालिक व्यवहार्यता को दर्शाता है।

इरकॉन की Q3-FY24 कॉन्फ्रेंस कॉल की मुख्य बातें

1. ऑर्डर बुक संरचना

Q3FY24 में IRCON की ऑर्डर बुक ₹ 294 बिलियन रही। विशेष रूप से, 45% ऑर्डर नामांकन के माध्यम से सुरक्षित किए गए थे, जबकि शेष 55% प्रतिस्पर्धी बोलियां थीं। अधिकांश ऑर्डर (91%) घरेलू बाजारों से आते हैं, केवल 9% अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आते हैं। ऑर्डरों में रेलवे का हिस्सा 72% है, इसके बाद 21% सड़कें हैं और शेष अन्य क्षेत्रों से हैं।

2. ऑर्डर इनफ़्लो चुनौतियाँ और अपेक्षाएँ

इरकॉन को ऑर्डर प्रवाह में चुनौतियों का सामना करना पड़ा, 9MFY24 में केवल ₹ 5 बिलियन प्राप्त हुए। छोटी परियोजनाओं में प्रतिस्पर्धा के कारण ऐसे कई उदाहरण सामने आए जहां इरकॉन को निचले स्थान (एल2, एल3) हासिल हुए। बड़ी परियोजनाओं में देरी ने भी कम प्रवाह में योगदान दिया। हालाँकि, इरकॉन को Q2FY25 से ऑर्डर प्रवाह में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

3. बोली एवं परियोजना निष्पादन योजनाएँ

इरकॉन ने Q3FY24 में ₹ 50 बिलियन मूल्य की परियोजनाओं के लिए बोली लगाई और 4QFY24 में अतिरिक्त ₹ 30 बिलियन के लिए बोली लगाने की योजना बनाई है। 9MFY24 तक, कुल ₹ 150 बिलियन की परियोजनाओं के लिए बोलियाँ पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी थीं, परिणाम की प्रतीक्षा थी। कंपनी का लक्ष्य रेलवे, सड़क और राजमार्ग परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4-5 वर्षों के भीतर अपने वार्षिक कारोबार को दोगुना करना है।

4. राजस्व उम्मीदें और विकास चालक

कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, FY24 के लिए राजस्व ₹ 11.5 बिलियन होने का अनुमान है, FY25 के लिए भी इसी तरह की वृद्धि की उम्मीद है। कुछ क्षेत्रों में ईपीसी कार्य का समापन और म्यांमार में परियोजनाओं को प्रभावित करने वाले भू-राजनीतिक तनाव राजस्व मार्गदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जो ऑर्डर जीत में बदलाव के अधीन है।

5. हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं और भविष्य के अवसर

इरकॉन हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल है और आगामी परियोजनाओं और हाई-स्पीड आरआरटीएस कॉरिडोर की घोषणा के साथ इस क्षेत्र में अधिक अवसरों की आशा करता है। वर्तमान में, दो हाई-स्पीड परियोजनाएं डीपीआर चरण में हैं, जिनके लिए जल्द ही निविदाएं जारी होने की उम्मीद है।

6. निवेश एवं सौर परियोजना प्रगति

इरकॉन ने अब तक संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में ₹ 23 बिलियन का निवेश किया है और अगले दो वर्षों में अतिरिक्त ₹ 10 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रही है, जिसमें इस वर्ष ₹ 2.5 बिलियन का निवेश पहले ही किया जा चुका है। कंपनी की सौर परियोजना अच्छी तरह से प्रगति कर रही है, भूमि अधिग्रहण 70% पूरा हो चुका है और आवश्यक कच्चे माल की खरीद हो चुकी है। परियोजना Q2/Q3FY25 तक पूरी होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर, इरकॉन के स्टॉक में उछाल का श्रेय उसके मजबूत वित्तीय प्रदर्शन, लाभांश घोषणा, मजबूत ऑर्डर बुक, सकारात्मक बाजार भावना और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में दीर्घकालिक विकास क्षमता को दिया जा सकता है।

प्रतिभूति बाजार में निवेश/व्यापार बाजार जोखिम के अधीन है, पिछला प्रदर्शन भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है। इक्विटी और डेरिवेटिव सहित प्रतिभूति बाजारों में व्यापार और निवेश में नुकसान का जोखिम काफी हो सकता है।



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