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BPCL शेयर की कीमत 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर: 7 प्रमुख कारण जिनकी वजह से जेफ़रीज़ को स्टॉक में 30% से अधिक लाभ की उम्मीद है

by PoonitRathore
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भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के शेयर की कीमत सुबह के कारोबार में 5% से अधिक बढ़कर 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। जेफ़रीज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने BPCL स्टॉक को BUY के लक्ष्य मूल्य के साथ अपग्रेड किया है 890 . चूंकि BPCL का शेयर भाव करीब पर कारोबार कर रहा है 670 के स्तर पर, बीपीसीएल के लिए जेफ़रीज़ का लक्ष्य मूल्य स्टॉक के लिए 30% से अधिक की वृद्धि का संकेत देता है।

जेफ़रीज़ के विश्लेषकों ने कहा कि तेल की सीमित कीमतों और सरकार के ऑटो ईंधन मूल्य निर्धारण से दूर रहने के कारण अक्टूबर के बाद से ओएमसी (तेल विपणन कंपनियों) में 90-130% की तेजी देखी गई है। लाल सागर की गड़बड़ी ने रिफाइनिंग मार्जिन को मजबूत किया है। जेफ़रीज़ के अनुसार बीपीसीएल अपने चरम चक्र गुणक की तुलना में सुरक्षा का सबसे बड़ा मार्जिन प्रदान करता है। राष्ट्रीय चुनावों तक डीजल में संभावित विपणन घाटे से इसकी कमाई कम प्रभावित होगी।

यहां 7 प्रमुख कारण बताए गए हैं कि क्यों जेफ़रीज़ को 30% से अधिक की बढ़ोतरी की उम्मीद है

1.सरकार ने खुदरा मूल्य निर्धारण में हस्तक्षेप नहीं किया है: दिसंबर में भारी चुनावी मौसम में तेल विपणन कंपनियों के विपणन मार्जिन मानक स्तर से आगे बढ़ने के कारण गैसोलीन और डीजल की खुदरा कीमत में संभावित सरकारी हस्तक्षेप की आशंका के बावजूद, सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया। हालांकि हाल के दिनों में मार्जिन में कमी आई है, सरकार वित्त वर्ष 2015 में मानक विपणन मार्जिन में विश्वास बढ़ाने के लिए कीमतों में कटौती करने से दूर रही है।

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2. सीमाबद्ध तेल की कीमत: गाजा में भू-राजनीतिक विकास और लाल सागर की गड़बड़ी के बावजूद नवंबर से तेल की कीमत 75-85 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में रही है, जबकि वैश्विक कच्चे शिपमेंट में लाल सागर की हिस्सेदारी 10% है। जेफ़रीज़ का मानना ​​है कि CY2024 में तेल की कीमत में सार्थक वृद्धि की संभावना नहीं है, जब तक कि ओपेक+ घोषित उत्पादन कटौती लक्ष्यों के स्वैच्छिक से अनिवार्य पालन के लिए अपना रुख नहीं बदलता।

3. लाल सागर की गड़बड़ी पर रिफाइनिंग ताकत ओएमसी के लिए सकारात्मक हैs: लाल सागर मार्ग वैश्विक परिष्कृत उत्पाद आपूर्ति का 14% हिस्सा है। दिसंबर के बाद से लाल सागर द्वारा टैंकर पारगमन में 50% से अधिक की गिरावट आई है। इससे शिपिंग समय लंबा हो गया है और आपूर्ति में देरी हुई है, जिससे दिसंबर के बाद से डीजल स्प्रेड में 40% की बढ़ोतरी हुई है। जेफ़रीज़ के विश्लेषकों ने कहा कि फॉरवर्ड कर्व से पता चलता है कि डीजल प्रसार 1QFY25 तक ऊंचा रह सकता है।

4. डीजल में विपणन घाटा: नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए मई में चुनाव के बाद ओएमसी को खुदरा कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

गैसोलीन/डीज़ल पर विपणन मार्जिन गिर गया है 10 और दिसंबर में क्रमशः 3.5 प्रति लीटर 5.5 और वर्तमान में 1.3 प्रति लीटर। डीज़ल क्रैक स्ट्रेंथ ने स्पॉट मार्केटिंग मार्जिन को नकारात्मक बना दिया है वर्तमान में 1.5 प्रति लीटर (जेफ़रीज़ गणना के आधार पर)। वही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की ब्याज कर मूल्यह्रास और परिशोधन (एबिटा) से पहले की कमाई को इसके विपणन अनुपात में प्रतिकूल रिफाइनिंग (वित्त वर्ष 2025 में अनुमानित 0.54x) के कारण सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। यदि रिफाइनिंग ताकत बनी रहती है तो बीपीसीएल और आईओसीएल क्रमशः 0.7 गुना और 0.8 गुना के अनुपात के साथ वित्त वर्ष 2015 में कम प्रभाव देखेंगे। साथ ही, जेफ़रीज़ को उम्मीद है कि नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए मई में चुनाव के बाद ओएमसी को खुदरा कीमतें बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

5. शिखर-चक्र गुणक आगे बढ़ने की गुंजाइश छोड़ते हैं: तेल विपणन कंपनियों ने कैलेंडर वर्ष 2014-17 में कच्चे तेल की कीमत आधी होने पर चरम गुणकों का आनंद लिया, 2015 में सरकार द्वारा डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने के कारण विपणन मार्जिन में चक्रवृद्धि वृद्धि की उम्मीद है। जेफ़रीज़ के विश्लेषकों का कहना है कि यह मानते हुए कि ओएमसी गुणक गोल्डीलॉक्स के आरामदायक दृष्टिकोण पर इस पिछले शिखर पर वापस जाते हैं तेल की कीमत और मजबूत लाभप्रदता के कारण, उन्हें मौजूदा बाजार मूल्य से बीपीसीएल में 36% से अधिक की बढ़ोतरी दिख रही है।

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6. नीला आकाश परिदृश्य: अतीत में, सरकार ने ओएमसी को उचित सीमा के भीतर रिफाइनिंग और मार्केटिंग में एकीकृत मार्जिन बनाने की अनुमति दी थी। अतीत से विराम लेते हुए, जिसमें ओएमसी को उच्च रिफाइनिंग लाभप्रदता से लाभ के अलावा वित्त वर्ष 2015 में मानक विपणन मार्जिन बनाने की अनुमति दी गई है, जेफ़रीज़ को बीपीसीएल के लिए 43% की बढ़त दिख रही है।

7. बीपीसीएल अपने पिछले शिखर की तुलना में सबसे अधिक छूट पर कारोबार कर रहा है: बीपीसीएल अपने पीक साइकल मल्टीपल की तुलना में सुरक्षा का सबसे बड़ा मार्जिन प्रदान करता है। जेफ़रीज़ ने कहा कि राष्ट्रीय चुनावों तक डीजल के संभावित विपणन घाटे से इसकी कमाई कम प्रभावित होगी।

अस्वीकरण: ऊपर दिए गए विचार और सिफारिशें व्यक्तिगत विश्लेषकों या ब्रोकिंग कंपनियों के हैं, मिंट के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि वे कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञों से जांच कर लें

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प्रकाशित: 16 फरवरी 2024, 10:36 पूर्वाह्न IST

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